Боты усреднения долларовой стоимости, или DCA-боты (Dollar-Cost-Averaging) — это автоматизированные торговые боты, помогающие трейдерам постепенно наращивать позиции. DCA-боты Bybit позволяют совершать автоматические покупки монет на основе заданной суммы инвестиций и временных интервалов в течение определённого периода, тем самым снижая влияние волатильности рынка.
DCA-боты основаны на стратегии усреднения долларовой стоимости, которая позволяет усреднять стоимость монет, делая определённое количество инвестиций на регулярной основе.
Поскольку инвестирование осуществляется регулярно через определённые промежутки времени, DCA-боты подходят для большинства инвесторов, а в особенности для:
- Долгосрочных держателей монет
- Долгосрочных инвесторов, которых не волнует краткосрочное колебание стоимости монет
- Инвесторов, которые не могут постоянно следить за рынком
Как работает DCA-бот Bybit?
Bybit позволяет создавать DCA-ботов с одной монетой или портфелем до пяти монет. Далее мы рассмотрим работу DCA-бота на конкретном примере.
Однако прежде, чем мы приступим к изучению DCA-трейдинга, давайте вспомним определения некоторых параметров со страницы ордеров DCA-бота.
Подробнее
Как начать торговлю DCA на Bybit
Пример 1
Предположим, трейдер А настраивает DCA-бота со следующими параметрами:
- Валюта: USDT
- Выберите криптовалюты: BTC и MNT
- Частота инвестирования: 1 неделя
- Общая фиксированная сумма инвестиций: 100 USDT
- Фиксированная сумма инвестиций в BTC: 50 USDT
- Фиксированная сумма инвестиций в MNT: 50 USDT
- Гибкие накопления: ВКЛ.
- Макс. сумма инвестиций для DCA-бота (необязательно): 2,000 USDT
Предположим, что трейдер А инвестирует в течение пяти недель и удаляет бота. В соответствии с еженедельной частотой инвестирования трейдер А автоматически совершает в общей сложности пять транзакций. Конкретные подробности выглядят следующим образом:
Накопленное количество для BTC
Накопленное количество для MNT
Обратите внимание, что система будет автоматически переводить необходимую сумму средств с вашего акккаунта финансирования Bybit на Торгового бота перед каждой покупкой.
В течение пятинедельного инвестиционного периода средние цены входа для BTC и MNT могут быть рассчитаны по следующей формуле:
Формула
Средняя цена входа = Накопленный купленный обьем котировочного токена ÷ накопленная купленная сумма базового токена
Средняя цена входа BTC (USDT) = (50 × 5) ÷ 0.0036934
= 68,688.31 USDT
Средняя цена входа MNT (USDT) = (50 × 5) ÷ 363.4149
= 0.6879 USDT
В этом случае трейдер А покупает 0.0036934 BTC по средней цене 68,688.31 USDT и одновременно покупает 363.4149 MNT по средней цене 0.6879 USDT.
Поскольку трейдер А также включил функцию «Гибкие накопления», инвестированные в каждом периоде BTC и MNT будут автоматически переводиться в Гибкие накопления для получения дополнительной доходности.
Примечание: Если сумма инвестиций не соответствует минимальным требованиям для подписки на Гибкие накопления, эта сумма не будет переведена в Гибкие накопления.
Преимущества
Пример 2
Если трейдер A не инвестирует частями через DCA-бота, а вместо этого покупает BTC и MNT одновременно на 500 USDT в первую неделю, цена входа и объем покупки следующие:
- Сумма фиксированных инвестиций BTC: 250 USDT
- Сумма фиксированных инвестиций MNT: 250 USDT
Из приведённых выше двух примеров видно, что при одинаковой сумме инвестиций DCA-бот позволяет пользователям накопить больше BTC и MNT. В этом сравнении также не учитывается дополнительная доходность, которую можно получить от Гибких накоплений.
Примечание: Если трейдер А установил макс. сумму инвестиций в размере 520 USDT. Поскольку оставшихся 20 USDT будет недостаточно для шестой автоматической покупки (каждая отдельная инвестиция составляет 100 USDT), DCA-бот автоматически закроется после пятой автоматической покупки. В то же время 0.0036934 BTC и 363.4149 MNT (без учёта доходности от Гибких накоплений) из DCA-бота трейдера А будут возвращены на его аккаунт финансирования.
Если предположить, что трейдер не установил макс. сумму инвестиций, а на Аккаунт финансирования недостаточно средств для следующей автоматической покупки, трейдер получит электронное письмо с напоминанием о необходимости внести средства на Аккаунт финансирования.
Если в указанное время трейдер не внесёт достаточно средств для следующей автоматической покупки, работа DCA-бота будет приостановлена. После пополнения Аккаунт финансирования на достаточную сумму он снова будет активирован для следующей автоматической покупки.
Обратите внимание, что приостановка работы DCA-бота из-за недостатка средств не приведёт к его автоматическому удалению. Если вы хотите отключить DCA-бота, удалите его вручную.